| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 748.00 | 22 755.00 | 13 993.00 | 36 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 452.00 | 25 630.00 | 258 823.00 | 284 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 727.00 | 25 630.00 | 285 098.00 | 310 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CU Autres participations | 242 355.00 | | 242 355.00 | 242 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 811.00 | 283 811.00 | | 283 811.00 |
DH Report à nouveau | -18 745.00 | -20 023.00 | | -18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 1 278.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 280 353.00 | 273 450.00 | | 280 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | 14 463.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745.00 | 15 469.00 | | 4 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 098.00 | 288 919.00 | | 285 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745.00 | 15 469.00 | | 4 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 396.00 | 34 157.00 | | 39 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 79.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 79.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -79.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 361.00 | 329 644.00 | | 326 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 458.00 | 328 367.00 | | 319 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | 1 278.00 | | 6 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 886.00 | | 172 408.00 | 242 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 842.00 | 244 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 842.00 | 284 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | | 2 408.00 | 37 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 671.00 | | 170 000.00 | 205 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 677.00 | 6 952.00 | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | 6 952.00 | | 18 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VP Divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 283.00 | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | 8 013.00 | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 28 434.00 | 26 078.00 | | 28 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 878.00 | 14 376.00 | | 14 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 114 550.00 | 112 070.00 | | 114 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 577.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | 2 860.00 | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 790.00 | 70 764.00 | | 68 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 583.00 | 2 740.00 | | 2 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 107.00 | 160 537.00 | | 162 107.00 |