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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 326.00 | 34 138.00 | 71 188.00 | 105 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 531.00 | 37 013.00 | 248 518.00 | 285 531.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 719.00 | 37 013.00 | 387 706.00 | 424 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CU Autres participations | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 811.00 | 283 811.00 | | 283 811.00 |
DH Report à nouveau | -11 842.00 | -18 745.00 | | -11 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 824.00 | 6 903.00 | | 30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 311 177.00 | 280 353.00 | | 311 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 006.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 001.00 | 3 738.00 | | 17 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 529.00 | 4 745.00 | | 76 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 706.00 | 285 098.00 | | 387 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 529.00 | 4 745.00 | | 76 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 452.00 | | 118 579.00 | 284 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 500.00 | 177 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | 68 579.00 | 39 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 830.00 | | 50 000.00 | 244 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 630.00 | 11 646.00 | 262.00 | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 11 646.00 | 262.00 | 25 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 1 772.00 | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | 4 246.00 | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 42 299.00 | 28 434.00 | | 42 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 210.00 | 14 878.00 | | 35 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 106 450.00 | 114 550.00 | | 106 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 664.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 312.00 | 3 436.00 | | 6 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 434.00 | 68 790.00 | | 81 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 126.00 | 2 583.00 | | 5 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 547.00 | 162 107.00 | | 195 547.00 |