| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 917.00 | 801.00 | 2 116.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 70 493.00 | 27 541.00 | 98 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 572.00 | 71 294.00 | 189 278.00 | 260 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 564.00 | 71 294.00 | 351 270.00 | 422 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CU Autres participations | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 449.00 | 322 449.00 | | 322 449.00 |
DH Report à nouveau | -42 120.00 | | | -42 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | -42 120.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 306 308.00 | 288 714.00 | | 306 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 035.00 | 27 532.00 | | 11 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 527.00 | 25 275.00 | | 33 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 962.00 | 55 807.00 | | 44 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 270.00 | 344 521.00 | | 351 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 962.00 | 55 807.00 | | 44 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 392.00 | | 366 392.00 | 366 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 392.00 | | 366 392.00 | 366 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 641.00 | 3 183.00 | | 9 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 663.00 | 58 503.00 | | 11 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | 95 000.00 | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | 95 000.00 | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 999.00 | 95 000.00 | | 120 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 999.00 | 95 084.00 | | 120 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -84.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 762.00 | 442 086.00 | | 497 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 168.00 | 484 206.00 | | 480 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | -42 120.00 | | 17 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 281.00 | | 98 290.00 | 283 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 999.00 | 159 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 999.00 | 260 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 330.00 | | 98 290.00 | 182 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 478.00 | 15 816.00 | | 55 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | 15 816.00 | | 55 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 3 214.00 | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | 3 224.00 | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 44 578.00 | 35 580.00 | | 44 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 515.00 | 36 251.00 | | 27 515.00 |
YT Sous‐traitance | 120 740.00 | 118 600.00 | | 120 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 716.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | 4 930.00 | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 278.00 | 62 482.00 | | 73 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 335.00 | 2 540.00 | | 2 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 178.00 | 193 656.00 | | 196 178.00 |