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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 917.00 | 217.00 | 2 699.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 006.00 | 39 272.00 | 54 733.00 | 94 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 252.00 | 39 489.00 | 334 763.00 | 374 252.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 953.00 | 39 489.00 | 389 464.00 | 428 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CU Autres participations | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 793.00 | 283 811.00 | | 302 793.00 |
DH Report à nouveau | | -11 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 656.00 | 30 824.00 | | 19 656.00 |
DL TOTAL (I) | 330 834.00 | 311 177.00 | | 330 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 573.00 | 59 528.00 | | 43 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | 17 001.00 | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 630.00 | 76 529.00 | | 58 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 464.00 | 387 706.00 | | 389 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 630.00 | 76 529.00 | | 58 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 531.00 | | 339 482.00 | 285 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 277 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 761.00 | 374 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 761.00 | 96 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 201.00 | | 29 482.00 | 108 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 330.00 | | 310 000.00 | 177 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 013.00 | 43 237.00 | 40 761.00 | 37 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | 43 237.00 | 40 761.00 | 37 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 4 630.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | 3 688.00 | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 50 921.00 | 42 299.00 | | 50 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 447.00 | 35 210.00 | | 39 447.00 |
YT Sous‐traitance | 126 160.00 | 106 450.00 | | 126 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 682.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | 6 312.00 | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 160.00 | 81 434.00 | | 85 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 833.00 | 5 126.00 | | 4 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 718.00 | 195 547.00 | | 220 718.00 |