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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 20 143.00 | 26 269.00 | 46 412.00 |
040 Immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 499.00 | 20 143.00 | 37 356.00 | 57 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 299.00 | 542.00 | 55 757.00 | 56 299.00 |
072 Créances – Autres | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
084 Disponibilités | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 261.00 | 542.00 | 155 719.00 | 156 261.00 |
110 Total général Actif | 213 760.00 | 20 685.00 | 193 075.00 | 213 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 154.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 075.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
230 Autres produits | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 485.00 | | | 330 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 482.00 | | | 194 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
252 Charges sociales | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 392.00 | | | -25 392.00 |
280 Produits financiers | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 930.00 | | | -17 930.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |