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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 120.00 | 36 255.00 | 10 865.00 | 47 120.00 |
040 Immobilisations financières | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 460.00 | 36 255.00 | 29 205.00 | 65 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
060 Stock marchandises | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
072 Créances – Autres | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
110 Total général Actif | 223 127.00 | 36 255.00 | 186 872.00 | 223 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 195 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 233.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
230 Autres produits | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 855.00 | | | 280 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
252 Charges sociales | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 924.00 | | | 292 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 069.00 | | | -12 069.00 |
280 Produits financiers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 847.00 | | | -4 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 809.00 | | | 809.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 602.00 | | | 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 809.00 | | | 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |