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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 24 810.00 | 21 602.00 | 46 412.00 |
040 Immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 499.00 | 24 810.00 | 32 689.00 | 57 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
060 Stock marchandises | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
072 Créances – Autres | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
110 Total général Actif | 207 512.00 | 24 810.00 | 182 702.00 | 207 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 195 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 327.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 336.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 120.00 | | | 307 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 151.00 | | | 319 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 183.00 | | | 186 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
252 Charges sociales | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 690.00 | | | 690.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 574.00 | | | 330 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 423.00 | | | -11 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 690.00 | | | 690.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 685.00 | | | 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 690.00 | | | 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |