| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 120.00 | 41 012.00 | 6 108.00 | 47 120.00 |
040 Immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 688.00 | 41 012.00 | 24 676.00 | 65 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
060 Stock marchandises | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
072 Créances – Autres | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
084 Disponibilités | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 893.00 | | 212 893.00 | 212 893.00 |
110 Total général Actif | 278 581.00 | 41 012.00 | 237 569.00 | 278 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 195 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 392 211.00 | | | 392 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 458.00 | | | 407 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 079.00 | | | 255 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 162.00 | | | -19 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
252 Charges sociales | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 250.00 | | | 412 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 792.00 | | | -4 792.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -786.00 | | | -786.00 |