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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 513.00 | 11 664.00 | 1 849.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 808.00 | 7 502.00 | 1 306.00 | 8 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943.00 | 20 705.00 | 11 239.00 | 31 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 299.00 | | 275 299.00 | 275 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 242.00 | 20 705.00 | 286 537.00 | 307 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 184 074.00 | 211 858.00 | | 184 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 31 388.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 230 217.00 | 256 996.00 | | 230 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 2 227.00 | | 2 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 36 588.00 | | 34 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | 17 403.00 | | 19 970.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 320.00 | 58 718.00 | | 56 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 537.00 | 315 714.00 | | 286 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 320.00 | 58 718.00 | | 56 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 399.00 | | 733 399.00 | 733 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 399.00 | | 733 399.00 | 733 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 9 500.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 6 074.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | 3 426.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 6 084.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 829.00 | 677 163.00 | | 745 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 436.00 | 645 775.00 | | 713 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 393.00 | 31 388.00 | | 32 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 065.00 | | 1 879.00 | 30 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | | 1 795.00 | 20 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 84.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 347.00 | 1 358.00 | | 19 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 808.00 | 1 358.00 | | 17 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |