| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 6 300.00 | 186.00 | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 10 393.00 | 22 206.00 | 32 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 853.00 | 18 233.00 | 30 621.00 | 48 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 578.00 | 5 174.00 | 47 404.00 | 52 578.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 172.00 | 5 174.00 | 318 998.00 | 324 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 025.00 | 23 407.00 | 349 618.00 | 373 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 254 773.00 | 220 915.00 | | 254 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | 33 858.00 | | 21 101.00 |
DL TOTAL (I) | 289 624.00 | 268 523.00 | | 289 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 2 745.00 | | 3 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 35 062.00 | | 39 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 303.00 | 8 931.00 | | 8 303.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 1 973.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 994.00 | 49 210.00 | | 59 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 618.00 | 317 734.00 | | 349 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 994.00 | 49 210.00 | | 59 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 071.00 | | 24 905.00 | 30 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 48 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 39 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 448.00 | | 24 760.00 | 20 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 145.00 | 8 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 698.00 | 5 657.00 | 6 123.00 | 18 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | 5 657.00 | 6 123.00 | 17 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |