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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 662.00 | 48.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 669.00 | 16 681.00 | 15 989.00 | 32 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 147.00 | 23 881.00 | 24 266.00 | 48 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 135 746.00 | | 135 746.00 | 135 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 644.00 | | 282 644.00 | 282 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 791.00 | 23 881.00 | 306 909.00 | 330 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 275 874.00 | 254 773.00 | | 275 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 420.00 | 21 101.00 | | -2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 287 204.00 | 289 624.00 | | 287 204.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 3 352.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 39 084.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 8 303.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 9 256.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 706.00 | 59 994.00 | | 19 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 909.00 | 349 618.00 | | 306 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 706.00 | 59 994.00 | | 19 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 853.00 | | 1 236.00 | 48 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 48 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 38 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | | 1 236.00 | 39 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 233.00 | 7 591.00 | 1 942.00 | 18 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | 7 591.00 | 1 942.00 | 16 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |