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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 669.00 | 24 115.00 | 8 555.00 | 32 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 672.00 | 31 364.00 | 18 308.00 | 49 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 485.00 | | 283 485.00 | 283 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 024.00 | | 308 024.00 | 308 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 696.00 | 31 364.00 | 326 332.00 | 357 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 275 874.00 | 275 874.00 | | 275 874.00 |
DH Report à nouveau | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | -2 420.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 301 996.00 | 287 204.00 | | 301 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 3 664.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 11 479.00 | | 14 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 3 220.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | | 1 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 336.00 | 19 706.00 | | 24 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 332.00 | 306 909.00 | | 326 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 336.00 | 19 706.00 | | 24 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 147.00 | | 1 525.00 | 48 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 1 525.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881.00 | 7 482.00 | | 23 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 7 482.00 | | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |