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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 636.00 | 63 550.00 | 2 086.00 | 65 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 180.00 | 73 986.00 | 22 193.00 | 96 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 589.00 | 158 895.00 | 246 693.00 | 405 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 823.00 | 296 432.00 | 271 391.00 | 567 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 304 651.00 | | 304 651.00 | 304 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 082.00 | | 419 082.00 | 419 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 905.00 | 296 432.00 | 690 473.00 | 986 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 932.00 | | | 388 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 473.00 | | | 690 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 922.00 | | | 333 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 990.00 | | | 427 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 242.00 | | | 363 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 683.00 | 74 124.00 | 24 374.00 | 246 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 814.00 | 3 736.00 | | 59 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 868.00 | 70 388.00 | 24 374.00 | 186 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 120.00 | 157 120.00 | | 157 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 038.00 | 55 028.00 | 55 010.00 | 110 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 545.00 | 94 127.00 | 418.00 | 94 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 933.00 | 333 923.00 | 55 010.00 | 388 933.00 |