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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 460.00 | 30 907.00 | 553.00 | 31 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 461.00 | 84 448.00 | 2 012.00 | 86 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 132.00 | 144 686.00 | 142 446.00 | 287 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 491.00 | 260 041.00 | 145 450.00 | 405 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 371.00 | 1 386.00 | 51 985.00 | 53 371.00 |
BZ Autres créances | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
CF Disponibilités | 275 956.00 | | 275 956.00 | 275 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 611.00 | 1 386.00 | 669 224.00 | 670 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 103.00 | 261 428.00 | 814 674.00 | 1 076 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496.00 | | | 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 683.00 | | | 217 683.00 |
DL TOTAL (I) | 256 955.00 | | | 256 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 397.00 | | | 327 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 718.00 | | | 557 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 674.00 | | | 814 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 948.00 | | | 553 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 886.00 | | 21 693.00 | 511 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 087.00 | 405 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 194.00 | 31 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 892.00 | 373 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 793.00 | | 21 693.00 | 444 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 732.00 | 52 397.00 | 128 087.00 | 335 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 762.00 | 340.00 | 35 194.00 | 65 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 970.00 | 52 057.00 | 92 892.00 | 269 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 397.00 | 327 397.00 | | 327 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 945.00 | 48 175.00 | 3 770.00 | 51 945.00 |
VI Groupe et associés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
VP Divers | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 327.00 | 334 890.00 | 437.00 | 335 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 719.00 | 553 948.00 | 3 770.00 | 557 719.00 |