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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 655.00 | 65 761.00 | 893.00 | 66 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 604.00 | 98 653.00 | 6 950.00 | 105 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 189.00 | 171 316.00 | 167 872.00 | 339 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 885.00 | 335 731.00 | 176 153.00 | 511 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 907.00 | 1 560.00 | 32 346.00 | 33 907.00 |
BZ Autres créances | 366 760.00 | | 366 760.00 | 366 760.00 |
CF Disponibilités | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 441.00 | 1 560.00 | 589 881.00 | 591 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 327.00 | 337 291.00 | 766 035.00 | 1 103 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496.00 | | | 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 521.00 | | | 202 521.00 |
DL TOTAL (I) | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 662.00 | | | 526 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 035.00 | | | 766 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 164.00 | | | 492 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 955.00 | | 64 899.00 | 599 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 968.00 | 511 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 968.00 | 444 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 636.00 | | 1 019.00 | 65 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 881.00 | | 63 880.00 | 533 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 770.00 | 54 068.00 | 102 107.00 | 383 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 636.00 | 125.00 | | 65 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 134.00 | 53 943.00 | 102 107.00 | 318 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 639.00 | 40 141.00 | 34 498.00 | 74 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 760.00 | 366 760.00 | | 366 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 078.00 | 410 641.00 | 437.00 | 411 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 662.00 | 492 164.00 | 34 498.00 | 526 662.00 |