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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 129.00 | 26 915.00 | 214.00 | 27 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 998.00 | 75 198.00 | 61 800.00 | 136 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 406.00 | 96 053.00 | 126 354.00 | 222 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 990.00 | 198 165.00 | 188 825.00 | 386 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 770.00 | 1 214.00 | 56 557.00 | 57 770.00 |
BZ Autres créances | 225 525.00 | | 225 525.00 | 225 525.00 |
CF Disponibilités | 218 939.00 | | 218 939.00 | 218 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 320.00 | 1 214.00 | 563 106.00 | 564 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 310.00 | 199 379.00 | 751 931.00 | 951 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 547.00 | 29 972.00 | | 31 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 096.00 | 217 683.00 | | 213 096.00 |
DL TOTAL (I) | 253 944.00 | 256 956.00 | | 253 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 016.00 | 52 319.00 | | 104 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 36 323.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 799.00 | 327 397.00 | | 287 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 56 543.00 | | 33 710.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 478.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 930.00 | 84 658.00 | | 70 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 987.00 | 557 719.00 | | 497 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 931.00 | 814 675.00 | | 751 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 987.00 | 557 719.00 | | 497 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 374.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 492.00 | | 100 705.00 | 405 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 207.00 | 386 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 332.00 | 27 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 875.00 | 359 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 594.00 | | 100 685.00 | 373 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 20.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 041.00 | 43 329.00 | 105 205.00 | 260 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 907.00 | | 3 992.00 | 30 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 134.00 | 43 329.00 | 101 213.00 | 229 134.00 |