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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 427.00 | 219.00 | 13 646.00 |
AP Constructions | 693 658.00 | 244 361.00 | 449 297.00 | 693 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 378.00 | 1 081 059.00 | 296 319.00 | 1 377 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 212.00 | 111 114.00 | 13 099.00 | 124 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 342.00 | 1 449 961.00 | 934 380.00 | 2 384 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BT Marchandises | 905 369.00 | 851.00 | 904 518.00 | 905 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 525.00 | 1 038.00 | 30 487.00 | 31 525.00 |
BZ Autres créances | 346 577.00 | | 346 577.00 | 346 577.00 |
CF Disponibilités | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 474.00 | 1 889.00 | 1 438 586.00 | 1 440 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 816.00 | 1 451 850.00 | 2 372 966.00 | 3 824 816.00 |
CU Autres participations | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DH Report à nouveau | -240 956.00 | -275 188.00 | | -240 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 386.00 | 34 231.00 | | -112 386.00 |
DL TOTAL (I) | -295 142.00 | -182 756.00 | | -295 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 425.00 | 894 592.00 | | 870 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 832.00 | 342 546.00 | | 328 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 021.00 | 1 262 830.00 | | 1 183 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 736.00 | 312 164.00 | | 264 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 641.00 | 1 044.00 | | 18 641.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 1 383.00 | | 2 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 668 109.00 | 2 814 730.00 | | 2 668 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 966.00 | 2 631 974.00 | | 2 372 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 686.00 | 2 137 230.00 | | 2 042 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 237 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 401 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 541 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | 42 543.00 | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | 600.00 | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 898.00 | 43 143.00 | | 7 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 225.00 | 25 389.00 | | 36 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 374.00 | 25 389.00 | | 43 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 476.00 | 17 754.00 | | -35 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 850.00 | -2 753.00 | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 913.00 | 13 292 980.00 | | 12 483 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 596 299.00 | 13 258 749.00 | | 12 596 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 386.00 | 34 231.00 | | -112 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 875.00 | | | 1 287 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 979.00 | | | 1 275 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 1 436 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 875.00 | 198 174.00 | 24 663.00 | 1 287 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 896.00 | 1 531.00 | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 979.00 | 196 643.00 | 24 663.00 | 1 275 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 021.00 | 1 183 021.00 | | 1 183 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 411.00 | 242 988.00 | 576 591.00 | 868 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 225.00 | | | 224 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 316.00 | 472 117.00 | 199.00 | 472 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 109.00 | 2 042 686.00 | 576 591.00 | 2 668 109.00 |