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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
AP Constructions | 718 960.00 | 438 653.00 | 280 307.00 | 718 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 198.00 | 1 298 075.00 | 125 123.00 | 1 423 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 389.00 | 111 949.00 | 86 439.00 | 198 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 592.00 | 1 861 874.00 | 644 718.00 | 2 506 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BT Marchandises | 801 849.00 | | 801 849.00 | 801 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 721.00 | 80.00 | 57 641.00 | 57 721.00 |
BZ Autres créances | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
CF Disponibilités | 512 254.00 | | 512 254.00 | 512 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 708.00 | 80.00 | 1 608 628.00 | 1 608 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 301.00 | 1 861 954.00 | 2 253 346.00 | 4 115 301.00 |
CU Autres participations | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DG Autres réserves | 579 870.00 | | | 579 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
DL TOTAL (I) | 816 655.00 | | | 816 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 369.00 | | | 240 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 712.00 | | | 942 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 499.00 | | | 226 499.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 690.00 | | | 1 436 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 346.00 | | | 2 253 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 501.00 | | | 1 326 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 242 195.00 | | 11 242 195.00 | 11 242 195.00 |
FG Production vendue services | 196 634.00 | | 196 634.00 | 196 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 438 829.00 | | 11 438 829.00 | 11 438 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 527 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 565 275.00 | | | 11 565 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 086.00 | | | 11 431 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 680.00 | | 14 376.00 | 2 542 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 463.00 | 2 506 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 13 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 013.00 | 2 340 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 047.00 | | 13 514.00 | 2 377 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 986.00 | | 861.00 | 151 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 090.00 | 132 247.00 | 50 463.00 | 1 780 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | 450.00 | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 444.00 | 132 247.00 | 50 013.00 | 1 766 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 610.00 | 80.00 | 28 610.00 | 28 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 712.00 | 942 712.00 | | 942 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 773.00 | 129 583.00 | 110 189.00 | 239 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 826.00 | 291 504.00 | 1 322.00 | 292 826.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 690.00 | 1 326 501.00 | 110 189.00 | 1 436 690.00 |