| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AP Constructions | 721 963.00 | 407 066.00 | 314 896.00 | 721 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 172.00 | 1 256 143.00 | 201 029.00 | 1 457 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 911.00 | 103 234.00 | 94 676.00 | 197 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 680.00 | 1 780 090.00 | 762 589.00 | 2 542 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 802 078.00 | | 802 078.00 | 802 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
BZ Autres créances | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CF Disponibilités | 570 161.00 | | 570 161.00 | 570 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 586.00 | | 1 612 586.00 | 1 612 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 266.00 | 1 780 090.00 | 2 375 176.00 | 4 155 266.00 |
CU Autres participations | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
DG Autres réserves | 432 342.00 | 331 473.00 | | 432 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 527.00 | 150 870.00 | | 147 527.00 |
DL TOTAL (I) | 682 467.00 | 584 939.00 | | 682 467.00 |
DP Provisions pour risques | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 601.00 | 581 542.00 | | 370 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 383.00 | 40 284.00 | | 97 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 336.00 | 931 508.00 | | 914 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 700.00 | 271 028.00 | | 280 700.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 274.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 098.00 | 1 825 636.00 | | 1 664 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 176.00 | 2 410 576.00 | | 2 375 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 325.00 | 1 456 881.00 | | 1 424 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | 1 901.00 | | 1 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 609 333.00 | | 11 609 333.00 | 11 609 333.00 |
FG Production vendue services | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 715.00 | | 11 765 715.00 | 11 765 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 846 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 192 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 610.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 543.00 | 12 302.00 | | 12 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560.00 | 3 750.00 | | 22 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 103.00 | 16 052.00 | | 35 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 589.00 | 1 974.00 | | 13 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 269.00 | 105.00 | | 27 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 858.00 | 2 079.00 | | 40 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754.00 | 13 973.00 | | -5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 870.00 | -8 566.00 | | 30 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 825.00 | 11 842 296.00 | | 11 881 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 297.00 | 11 691 426.00 | | 11 734 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 527.00 | 150 870.00 | | 147 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 786.00 | | 15 725.00 | 2 580 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 063.00 | 151 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 831.00 | 2 542 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 768.00 | 2 377 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 140.00 | | 15 676.00 | 2 407 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 49.00 | 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 937.00 | 152 715.00 | 26 562.00 | 1 653 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 291.00 | 152 715.00 | 26 562.00 | 1 640 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 28 610.00 | 359.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 610.00 | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 336.00 | 914 336.00 | | 914 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 755.00 | 128 982.00 | 239 773.00 | 368 755.00 |
VI Groupe et associés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 974.00 | 238 713.00 | 1 260.00 | 239 974.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 098.00 | 1 424 325.00 | 239 773.00 | 1 664 098.00 |