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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
AP Constructions | 718 960.00 | 478 414.00 | 240 545.00 | 718 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 252.00 | 1 362 857.00 | 59 395.00 | 1 422 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 141.00 | 119 139.00 | 74 001.00 | 193 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 644.00 | 1 973 608.00 | 522 036.00 | 2 495 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 750 701.00 | | 750 701.00 | 750 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 702.00 | 52.00 | 58 650.00 | 58 702.00 |
BZ Autres créances | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
CF Disponibilités | 581 697.00 | | 581 697.00 | 581 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 943.00 | 52.00 | 1 599 891.00 | 1 599 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 588.00 | 1 973 660.00 | 2 121 927.00 | 4 095 588.00 |
CU Autres participations | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DG Autres réserves | 504 058.00 | | | 504 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
DL TOTAL (I) | 751 827.00 | | | 751 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 682.00 | | | 1 000 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 099.00 | | | 1 370 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 927.00 | | | 2 121 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 099.00 | | | 1 370 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 494 613.00 | | 10 494 613.00 | 10 494 613.00 |
FG Production vendue services | 247 108.00 | | 247 108.00 | 247 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 741 721.00 | | 10 741 721.00 | 10 741 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 524 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 518.00 | | | 10 838 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 347.00 | | | 10 693 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 592.00 | | 5 516.00 | 2 506 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 148 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 465.00 | 2 495 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 2 334 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 548.00 | | 5 276.00 | 2 340 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 848.00 | | 240.00 | 152 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 874.00 | 123 203.00 | 11 470.00 | 1 861 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 678.00 | 123 203.00 | 11 470.00 | 1 848 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 52.00 | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 52.00 | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 52.00 | 80.00 | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 682.00 | 1 000 682.00 | | 1 000 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 523.00 | 265 156.00 | 1 367.00 | 266 523.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 099.00 | 1 370 099.00 | | 1 370 099.00 |