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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 258.00 | | 757 258.00 | 757 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 382.00 | 59 415.00 | 18 967.00 | 78 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 527.00 | 59 415.00 | 791 112.00 | 850 527.00 |
BT Marchandises | 95 109.00 | 3 477.00 | 91 632.00 | 95 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 477.00 | 3 477.00 | 134 000.00 | 137 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 004.00 | 62 892.00 | 925 112.00 | 988 004.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 721.00 | | | 587 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 095.00 | | | 849 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 112.00 | | | 925 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 028.00 | | | 339 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 429.00 | | 98.00 | 850 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 258.00 | | | 757 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | 98.00 | 14 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 415.00 | 6 000.00 | | 53 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 415.00 | 6 000.00 | | 53 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 887.00 | 3 477.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | 3 477.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | 3 477.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 616.00 | 69 550.00 | 222 997.00 | 579 616.00 |
VI Groupe et associés | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 799.00 | 14 844.00 | 12 955.00 | 27 799.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 095.00 | 339 028.00 | 222 997.00 | 849 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 768.00 | | | 86 768.00 |