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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 258.00 | | 757 258.00 | 757 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 382.00 | 65 415.00 | 12 967.00 | 78 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 527.00 | 65 415.00 | 785 112.00 | 850 527.00 |
BT Marchandises | 96 996.00 | 3 079.00 | 93 917.00 | 96 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CF Disponibilités | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 672.00 | 3 079.00 | 134 593.00 | 137 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 199.00 | 68 494.00 | 919 705.00 | 988 199.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 458.00 | | | 583 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 731.00 | | | 834 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 705.00 | | | 919 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 028.00 | | | 343 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 527.00 | | | 850 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 258.00 | | | 757 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 415.00 | 6 000.00 | | 59 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 415.00 | 6 000.00 | | 59 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 477.00 | 3 079.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 3 079.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | 3 079.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 242.00 | 85 539.00 | 308 893.00 | 577 242.00 |
VI Groupe et associés | 159 677.00 | 159 677.00 | | 159 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 166.00 | 26 210.00 | 12 955.00 | 39 166.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 731.00 | 343 028.00 | 308 893.00 | 834 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
ST Autres comptes | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 141.00 | | | 85 141.00 |