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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 258.00 | | 757 258.00 | 757 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 71 423.00 | 7 001.00 | 78 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 719.00 | 71 423.00 | 779 296.00 | 850 719.00 |
BT Marchandises | 88 810.00 | 3 075.00 | 85 735.00 | 88 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 906.00 | 3 075.00 | 137 831.00 | 140 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 624.00 | 74 498.00 | 917 127.00 | 991 624.00 |
CU Autres participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DL TOTAL (I) | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 527.00 | | | 499 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 976.00 | | | 187 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 411.00 | | | 799 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 127.00 | | | 917 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 158.00 | | | 394 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 527.00 | | 192.00 | 850 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 258.00 | | | 757 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | | 42.00 | 78 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 150.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 415.00 | 6 008.00 | | 65 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 415.00 | 6 008.00 | | 65 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 079.00 | 3 075.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 3 075.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 3 075.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 296.00 | 87 043.00 | 276 077.00 | 492 296.00 |
VI Groupe et associés | 187 976.00 | 187 976.00 | | 187 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 714.00 | 22 759.00 | 12 955.00 | 35 714.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 411.00 | 394 158.00 | 276 077.00 | 799 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 078.00 | | | 69 078.00 |