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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 258.00 | | 757 258.00 | 757 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 334.00 | 78 603.00 | 2 731.00 | 81 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 679.00 | 78 603.00 | 775 076.00 | 853 679.00 |
BT Marchandises | 100 805.00 | 18 487.00 | 82 318.00 | 100 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 128 522.00 | | 128 522.00 | 128 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 508.00 | 18 487.00 | 225 022.00 | 243 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 187.00 | 97 090.00 | 1 000 098.00 | 1 097 187.00 |
CU Autres participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
DL TOTAL (I) | 212 238.00 | | | 212 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 845.00 | | | 491 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 860.00 | | | 787 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 098.00 | | | 1 000 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 106.00 | | | 513 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 457.00 | 1 146.00 | | 77 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | 1 146.00 | | 77 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 739.00 | 18 487.00 | 3 739.00 | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 18 487.00 | 3 739.00 | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739.00 | 18 487.00 | 3 739.00 | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 845.00 | 217 091.00 | 224 898.00 | 491 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 137.00 | 14 182.00 | 12 955.00 | 27 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 860.00 | 513 106.00 | 224 898.00 | 787 860.00 |