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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 8 193.00 | 119.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 004.00 | 77 911.00 | 80 093.00 | 158 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 125.00 | 86 104.00 | 85 022.00 | 171 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 423.00 | 8 869.00 | 1 150 554.00 | 1 159 423.00 |
BZ Autres créances | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
CF Disponibilités | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 134.00 | 8 869.00 | 1 449 265.00 | 1 458 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 260.00 | 94 973.00 | 1 534 287.00 | 1 629 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 861.00 | | | 570 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 604 531.00 | | | 604 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 323.00 | | | 509 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 578.00 | | | 347 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 756.00 | | | 929 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 287.00 | | | 1 534 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 135.00 | | | 895 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835 799.00 | | 4 835 799.00 | 4 835 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 799.00 | | 4 835 799.00 | 4 835 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 471.00 | | | -27 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 966.00 | | | 4 925 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 295.00 | | | 4 903 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 538.00 | | 13 535.00 | 248 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 947.00 | 171 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 947.00 | 166 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 227.00 | | 13 035.00 | 244 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 500.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 427.00 | 46 923.00 | 27 247.00 | 66 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 427.00 | 46 923.00 | 27 247.00 | 66 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 323.00 | 509 323.00 | | 509 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 815.00 | | | 1 148 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 655.00 | 38 034.00 | 34 621.00 | 72 655.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 016.00 | 1 313 316.00 | 4 700.00 | 1 318 016.00 |
VW T.V.A. | 182 595.00 | 182 595.00 | | 182 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 756.00 | 895 135.00 | 34 621.00 | 929 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
ST Autres comptes | 744 857.00 | | | 744 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 790.00 | | | 344 790.00 |
YT Sous‐traitance | 642 865.00 | | | 642 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 982.00 | | | 191 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 284.00 | | | 597 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 437.00 | | | 489 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655 301.00 | | | 1 655 301.00 |