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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 7 671.00 | -1.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 611.00 | 71 734.00 | 97 877.00 | 169 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | 79 405.00 | 102 694.00 | 182 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 889.00 | 8 869.00 | 1 261 020.00 | 1 269 889.00 |
BZ Autres créances | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
CF Disponibilités | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 893.00 | 8 869.00 | 1 654 024.00 | 1 662 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 993.00 | 88 274.00 | 1 756 718.00 | 1 844 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 531.00 | | | 403 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DL TOTAL (I) | 628 095.00 | | | 628 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 003.00 | | | 525 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 958.00 | | | 445 958.00 |
EA Autres dettes | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 624.00 | | | 1 128 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 718.00 | | | 1 756 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 140.00 | | | 1 069 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 822 830.00 | | 5 822 830.00 | 5 822 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 830.00 | | 5 822 830.00 | 5 822 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -238.00 | | | -238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 448.00 | | | 5 906 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 884.00 | | | 5 882 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 125.00 | | 77 651.00 | 171 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 677.00 | 182 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 677.00 | 177 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 315.00 | | 77 643.00 | 166 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | 8.00 | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 103.00 | 27 550.00 | 34 248.00 | 86 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 103.00 | 27 550.00 | 34 248.00 | 86 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 003.00 | 525 003.00 | | 525 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 282.00 | | | 1 259 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 962.00 | 38 478.00 | 59 484.00 | 97 962.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 222.00 | 1 444 514.00 | 4 708.00 | 1 449 222.00 |
VW T.V.A. | 244 307.00 | 244 307.00 | | 244 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 624.00 | 1 069 140.00 | 59 484.00 | 1 128 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
ST Autres comptes | 987 139.00 | | | 987 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
YT Sous‐traitance | 640 948.00 | | | 640 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 887.00 | | | 213 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 035.00 | | | 616 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 648.00 | | | 560 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 002.00 | | | 1 944 002.00 |