| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 129.00 | 97.00 | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 7 860.00 | 2 060.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 078.00 | 95 985.00 | 155 094.00 | 251 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 111.00 | 103 974.00 | 178 138.00 | 282 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 744.00 | | 1 987 744.00 | 1 987 744.00 |
BZ Autres créances | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CF Disponibilités | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 925.00 | | 2 537 925.00 | 2 537 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 037.00 | 103 974.00 | 2 716 063.00 | 2 820 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 408 095.00 | | | 408 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
DL TOTAL (I) | 729 924.00 | | | 729 924.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 140.00 | | | 217 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 235.00 | | | 1 038 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 069.00 | | | 549 069.00 |
EA Autres dettes | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 139.00 | | | 1 961 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 063.00 | | | 2 716 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 830.00 | | | 1 857 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 724 779.00 | | 6 724 779.00 | 6 724 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 779.00 | | 6 724 779.00 | 6 724 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | | | -10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 991.00 | | | 6 798 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 162.00 | | | 6 697 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 756.00 | | | 165 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 100.00 | | 177 412.00 | 182 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 400.00 | 282 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 900.00 | 260 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 282.00 | | 159 617.00 | 177 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 17 569.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 405.00 | 40 549.00 | 15 981.00 | 79 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 405.00 | 40 420.00 | 15 981.00 | 79 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 869.00 | 25 000.00 | 8 869.00 | 8 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 8 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 235.00 | 1 038 235.00 | | 1 038 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 233.00 | 142 233.00 | | 142 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 744.00 | | | 1 987 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 019.00 | 35 710.00 | 103 309.00 | 139 019.00 |
VI Groupe et associés | 217 140.00 | 217 140.00 | | 217 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 240.00 | 2 218 515.00 | 19 725.00 | 2 238 240.00 |
VW T.V.A. | 217 588.00 | 217 588.00 | | 217 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 139.00 | 1 857 830.00 | 103 309.00 | 1 961 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
ST Autres comptes | 595 600.00 | | | 595 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 301.00 | | | 323 301.00 |
YT Sous‐traitance | 283 424.00 | | | 283 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 124.00 | | | 417 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 728.00 | | | 770 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 230.00 | | | 652 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 617.00 | | | 1 400 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |