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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 8 310.00 | 1 610.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 366.00 | 38 883.00 | 103 483.00 | 142 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 882.00 | 47 418.00 | 109 463.00 | 156 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 045.00 | 18 758.00 | 522 287.00 | 541 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 189.00 | 162 767.00 | 1 840 422.00 | 2 003 189.00 |
BZ Autres créances | 546 350.00 | | 546 350.00 | 546 350.00 |
CF Disponibilités | 266 764.00 | | 266 764.00 | 266 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 143.00 | 181 525.00 | 3 249 618.00 | 3 431 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 025.00 | 228 943.00 | 3 359 081.00 | 3 588 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 924.00 | | | 509 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 598.00 | | | -618 598.00 |
DL TOTAL (I) | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
DP Provisions pour risques | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 447.00 | | | 327 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 179.00 | | | 1 896 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 713.00 | | | 793 713.00 |
EA Autres dettes | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 869.00 | | | 3 208 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 081.00 | | | 3 359 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 341.00 | | | 3 003 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 111.00 | | 11 037.00 | 282 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 517.00 | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 267.00 | 156 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 750.00 | 152 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 998.00 | | 11 037.00 | 260 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 973.00 | 40 609.00 | 97 164.00 | 103 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 97.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 843.00 | 40 512.00 | 97 164.00 | 103 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 13 886.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 162 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 195 411.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 179.00 | 1 896 179.00 | | 1 896 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 112.00 | 1 823 112.00 | | 1 823 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
VB T. V. A. | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 447.00 | 121 919.00 | 205 528.00 | 327 447.00 |
VI Groupe et associés | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 213.00 | 330 213.00 | | 330 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 542.00 | 2 623 334.00 | 3 208.00 | 2 626 542.00 |
VW T.V.A. | 357 083.00 | 357 083.00 | | 357 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 869.00 | 3 003 341.00 | 205 528.00 | 3 208 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
ST Autres comptes | 732 387.00 | | | 732 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 550.00 | | | 246 550.00 |
YT Sous‐traitance | 737 205.00 | | | 737 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 066 450.00 | | | 1 066 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 469.00 | | | 1 250 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 741.00 | | | 1 056 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 696 197.00 | | | 2 696 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |