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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 280.00 | | 552 280.00 | 552 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 506.00 | | 637 506.00 | 637 506.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 611 713.00 | 577 533.00 | | 611 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | 34 179.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 626 706.00 | 620 016.00 | | 626 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 9 000.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800.00 | 9 000.00 | | 10 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 506.00 | 629 016.00 | | 637 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 800.00 | 9 000.00 | | 10 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 859.00 | 13 700.00 | | 70 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 859.00 | 13 700.00 | | 70 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 859.00 | 13 700.00 | | 70 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 859.00 | 13 700.00 | | 70 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 921.00 | 54 369.00 | | 77 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 231.00 | 20 189.00 | | 71 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | 34 179.00 | | 6 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 859.00 | 85 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 859.00 | 85 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 291.00 | 7 966.00 | 79 325.00 | 87 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |