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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CF Disponibilités | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 841.00 | | 613 841.00 | 613 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 067.00 | | 649 067.00 | 649 067.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 618 402.00 | 611 713.00 | | 618 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 761.00 | 6 689.00 | | 9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 636 467.00 | 626 706.00 | | 636 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 10 800.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 600.00 | 10 800.00 | | 12 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 067.00 | 637 506.00 | | 649 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 70 859.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 70 859.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 70 859.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 70 859.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 730.00 | 77 921.00 | | 59 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 969.00 | 71 231.00 | | 49 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 761.00 | 6 689.00 | | 9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 35 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 35 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 426.00 | 4 101.00 | 29 325.00 | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |