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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 317.00 | | 117 317.00 | 117 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 691 474.00 | | 691 474.00 | 691 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 217.00 | | 693 217.00 | 693 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 435.00 | | 816 435.00 | 816 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 721 247.00 | 666 723.00 | | 721 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | 54 524.00 | | 57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 787 116.00 | 729 550.00 | | 787 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 18 000.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 842.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | 8 769.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 318.00 | 27 612.00 | | 29 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 435.00 | 757 162.00 | | 816 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 8 769.00 | | 12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 421.00 | 66 161.00 | | 84 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 854.00 | 11 637.00 | | 26 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 566.00 | 54 524.00 | | 57 566.00 |