| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 081.00 | | 649 081.00 | 649 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 544.00 | | 689 544.00 | 689 544.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 628 164.00 | 618 402.00 | | 628 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 588.00 | 9 761.00 | | 35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 672 056.00 | 636 467.00 | | 672 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 12 600.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 488.00 | 12 600.00 | | 17 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 544.00 | 649 067.00 | | 689 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 488.00 | 12 600.00 | | 17 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 325.00 | 50 000.00 | | 29 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 325.00 | 50 000.00 | | 29 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 325.00 | 50 000.00 | | 29 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 325.00 | 50 000.00 | | 29 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 890.00 | 59 730.00 | | 71 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 301.00 | 49 969.00 | | 36 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 588.00 | 9 761.00 | | 35 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 225.00 | | 34 562.00 | 35 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 325.00 | 40 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 325.00 | 40 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 225.00 | | 34 562.00 | 35 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |