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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 302 600.00 | | 2 302 600.00 | 2 302 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134.00 | 11 895.00 | 11 239.00 | 23 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 872.00 | 251 844.00 | 189 028.00 | 440 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 182.00 | 264 322.00 | 2 503 860.00 | 2 768 182.00 |
BT Marchandises | 404 039.00 | 9 447.00 | 394 592.00 | 404 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BZ Autres créances | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CF Disponibilités | 173 392.00 | | 173 392.00 | 173 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 155.00 | 9 447.00 | 750 708.00 | 760 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 284.00 | 273 769.00 | 3 257 515.00 | 3 531 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 153 880.00 | 2 791 889.00 | | 3 153 880.00 |
230 Autres produits | 16 324.00 | 16 513.00 | | 16 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 507 145.00 | 3 018 866.00 | | 3 507 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 465 709.00 | 2 081 939.00 | | 2 465 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 714.00 | -48 496.00 | | -47 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 080.00 | 1 521.00 | | 6 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 063.00 | 58 043.00 | | 17 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 450 383.00 | 398 358.00 | | 450 383.00 |
252 Charges sociales | 77 130.00 | 51 860.00 | | 77 130.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 970.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 696.00 | 563 706.00 | | 606 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310 924.00 | 232 957.00 | | -310 924.00 |
280 Produits financiers | 993.00 | 1 744.00 | | 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
294 Charges financières | 16 859.00 | 16 608.00 | | 16 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 510.00 | 10 761.00 | | 26 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 277.00 | 55 425.00 | | 86 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 649.00 | 151 907.00 | | 205 649.00 |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 255 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 884 359.00 | 1 272 952.00 | | 884 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 649.00 | 151 907.00 | | 205 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 507.00 | 1 705 358.00 | | 1 865 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 702.00 | 285 701.00 | | 261 702.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 833.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 008.00 | 1 560 230.00 | | 1 392 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 515.00 | 3 265 589.00 | | 3 257 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 192.00 | 52 698.00 | 1 568.00 | 213 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 150.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 702.00 | 261 702.00 | | 261 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 008.00 | 475 982.00 | 387 111.00 | 1 392 008.00 |