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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 302 600.00 | | 2 302 600.00 | 2 302 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 18 449.00 | 6 918.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 485.00 | 347 488.00 | 104 996.00 | 452 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 028.00 | 366 521.00 | 2 415 507.00 | 2 782 028.00 |
BT Marchandises | 380 132.00 | 7 666.00 | 372 466.00 | 380 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
BZ Autres créances | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
CF Disponibilités | 293 982.00 | | 293 982.00 | 293 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 739.00 | 7 666.00 | 901 074.00 | 908 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 767.00 | 374 186.00 | 3 316 581.00 | 3 690 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 634.00 | 35 782.00 | | 45 634.00 |
DG Autres réserves | 1 217 405.00 | 1 030 226.00 | | 1 217 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 873.00 | 197 031.00 | | 44 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 912.00 | 2 013 039.00 | | 2 057 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 274.00 | 916 712.00 | | 820 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 290.00 | 526.00 | | 45 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 403.00 | 282 619.00 | | 307 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 270.00 | 94 203.00 | | 85 270.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 669.00 | 1 294 491.00 | | 1 258 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 581.00 | 3 307 529.00 | | 3 316 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 474 976.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 716.00 | 50 804.00 | | 315 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 133.00 | 50 804.00 | | 315 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 274.00 | 98 384.00 | 380 783.00 | 820 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 669.00 | 536 618.00 | 380 783.00 | 1 258 669.00 |