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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 302 600.00 | | 2 302 600.00 | 2 302 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 21 339.00 | 4 028.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 835.00 | 391 788.00 | 65 047.00 | 456 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 378.00 | 413 710.00 | 2 372 668.00 | 2 786 378.00 |
BT Marchandises | 372 245.00 | 14 073.00 | 358 171.00 | 372 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BZ Autres créances | 538 653.00 | | 538 653.00 | 538 653.00 |
CF Disponibilités | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 063.00 | 14 073.00 | 1 226 989.00 | 1 241 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 440.00 | 427 784.00 | 3 599 657.00 | 4 027 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 878.00 | 45 634.00 | | 47 878.00 |
DG Autres réserves | 1 260 034.00 | 1 217 405.00 | | 1 260 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 851.00 | 44 873.00 | | 62 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 762.00 | 2 057 912.00 | | 2 120 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 797.00 | 820 274.00 | | 1 172 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 402.00 | 45 290.00 | | 35 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 705.00 | 307 403.00 | | 199 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 559.00 | 85 270.00 | | 70 559.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 894.00 | 1 258 669.00 | | 1 478 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 657.00 | 3 316 581.00 | | 3 599 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 521.00 | 47 189.00 | | 366 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 937.00 | 47 190.00 | | 365 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 797.00 | 135 793.00 | 524 311.00 | 1 172 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 215.00 | 600 215.00 | | 600 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 215.00 | 600 215.00 | | 600 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 894.00 | 441 730.00 | 524 311.00 | 1 478 894.00 |