| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 2 302 600.00 | | 2 302 600.00 | 2 302 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 15 123.00 | 8 578.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 860.00 | 300 010.00 | 151 849.00 | 451 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 896.00 | 315 716.00 | 2 464 180.00 | 2 779 896.00 |
BT Marchandises | 393 910.00 | 8 778.00 | 385 132.00 | 393 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
BZ Autres créances | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CF Disponibilités | 304 870.00 | | 304 870.00 | 304 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 127.00 | 8 778.00 | 843 350.00 | 852 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 023.00 | 324 494.00 | 3 307 529.00 | 3 632 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 782.00 | 25 500.00 | | 35 782.00 |
DG Autres réserves | 1 030 226.00 | 884 359.00 | | 1 030 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 031.00 | 205 649.00 | | 197 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 039.00 | 1 865 507.00 | | 2 013 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 712.00 | 1 021 029.00 | | 916 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 4 938.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 619.00 | 261 702.00 | | 282 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 103 553.00 | | 94 203.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 786.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 491.00 | 1 392 008.00 | | 1 294 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 529.00 | 3 257 515.00 | | 3 307 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 976.00 | 475 982.00 | | 474 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 113 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 474 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 172.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 23 378.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | 26 510.00 | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 938.00 | -3 132.00 | | -7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 763.00 | 86 277.00 | | 80 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 507.00 | 3 531 516.00 | | 3 496 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 476.00 | 3 325 867.00 | | 3 299 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 031.00 | 205 649.00 | | 197 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 322.00 | 51 394.00 | | 264 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 739.00 | 51 394.00 | | 263 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 619.00 | 282 619.00 | | 282 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 712.00 | 97 198.00 | 383 870.00 | 916 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507.00 | 153 347.00 | 160.00 | 153 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 491.00 | 474 976.00 | 383 870.00 | 1 294 491.00 |