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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 2 831.00 | 3 044.00 | 5 876.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 164 637.00 | 81 210.00 | 83 427.00 | 164 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 565.00 | 25 450.00 | 66 115.00 | 91 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 060.00 | 15 727.00 | 6 332.00 | 22 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 140.00 | 125 220.00 | 185 919.00 | 311 140.00 |
BT Marchandises | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 288.00 | 1 185.00 | 178 103.00 | 179 288.00 |
CF Disponibilités | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 033.00 | 1 185.00 | 517 848.00 | 519 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 173.00 | 126 405.00 | 703 767.00 | 830 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 728.00 | 59 237.00 | | 63 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 4 490.00 | | 18 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 461.00 | 28 259.00 | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 213 764.00 | 201 988.00 | | 213 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 859.00 | 150 607.00 | | 116 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 671.00 | 220 465.00 | | 222 671.00 |
EA Autres dettes | 76 656.00 | 75 795.00 | | 76 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 003.00 | 507 473.00 | | 490 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 767.00 | 709 462.00 | | 703 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 070.00 | | 1 432 070.00 | 1 432 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 070.00 | | 1 432 070.00 | 1 432 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 10 118.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 131.00 | 2 441.00 | | 15 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | 12 560.00 | | 16 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 21 863.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 22.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 21 886.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 381.00 | -9 325.00 | | 16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 119.00 | 1 413 963.00 | | 1 450 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 544.00 | 1 409 472.00 | | 1 431 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | 4 490.00 | | 18 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 978.00 | 4 810.00 | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 258.00 | | 7 060.00 | 304 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 311 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 282 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 882.00 | | 7 060.00 | 275 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 382.00 | 26 865.00 | 27.00 | 98 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 2 639.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 189.00 | 24 226.00 | 27.00 | 98 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 859.00 | 42 039.00 | 74 819.00 | 116 859.00 |
VI Groupe et associés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VP Divers | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 404.00 | 244 904.00 | 22 500.00 | 267 404.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 690.00 | 414 870.00 | 74 819.00 | 489 690.00 |