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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 5 949.00 | 176.00 | 6 125.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 052.00 | 12 926.00 | 1 125.00 | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 126.00 | 59 039.00 | 38 087.00 | 97 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 135.00 | 26 457.00 | 20 677.00 | 47 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 540.00 | 104 373.00 | 79 167.00 | 183 540.00 |
BT Marchandises | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 521.00 | 1 185.00 | 310 336.00 | 311 521.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | 2 147.00 | 47 602.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 620 295.00 | | 620 295.00 | 620 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 354.00 | 3 332.00 | 1 126 022.00 | 1 129 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 895.00 | 107 706.00 | 1 205 189.00 | 1 312 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 251.00 | 227 133.00 | | 336 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 177.00 | 109 118.00 | | 308 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 986.00 | 12 572.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 763 415.00 | 458 823.00 | | 763 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 520.00 | 5 526.00 | | 9 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 032.00 | 307 029.00 | | 227 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 565.00 | 67 919.00 | | 187 565.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 6 663.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 773.00 | 403 902.00 | | 441 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 189.00 | 862 726.00 | | 1 205 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 569.00 | | 17 326.00 | 329 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 354.00 | 183 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 354.00 | 158 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | 249.00 | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 420.00 | | 13 248.00 | 308 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 273.00 | | 3 827.00 | 15 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 709.00 | 56 199.00 | 149 535.00 | 197 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 73.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 833.00 | 56 125.00 | 149 535.00 | 191 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451.00 | 2 147.00 | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 2 147.00 | 451.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 2 147.00 | 451.00 | 1 637.00 |
UG ‐ Financières | | 2 147.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 032.00 | 227 032.00 | | 227 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 520.00 | 4 808.00 | 4 712.00 | 9 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 319.00 | 349 720.00 | 3 599.00 | 353 319.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 773.00 | 437 061.00 | 4 712.00 | 441 773.00 |