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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 164 637.00 | 112 850.00 | 51 787.00 | 164 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 272.00 | 50 517.00 | 43 755.00 | 94 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 009.00 | 28 465.00 | 16 544.00 | 45 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 569.00 | 197 709.00 | 131 859.00 | 329 569.00 |
BT Marchandises | 111 918.00 | | 111 918.00 | 111 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 611.00 | 1 185.00 | 200 426.00 | 201 611.00 |
BZ Autres créances | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | 451.00 | 49 298.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 327 244.00 | | 327 244.00 | 327 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 504.00 | 1 637.00 | 730 866.00 | 732 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 073.00 | 199 346.00 | 862 726.00 | 1 062 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 133.00 | 119 924.00 | | 227 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 118.00 | 107 209.00 | | 109 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 572.00 | 16 322.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 458 823.00 | 353 455.00 | | 458 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | 44 587.00 | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | 22 052.00 | | 16 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 029.00 | 290 806.00 | | 307 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 75 133.00 | | 67 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 4 249.00 | | 5 468.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 5 468.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 902.00 | 439 428.00 | | 403 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 726.00 | 792 884.00 | | 862 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 478.00 | | 1 976 478.00 | 1 976 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 478.00 | | 1 976 478.00 | 1 976 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 3 750.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 90.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 5 500.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | -1 749.00 | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 709.00 | 34 158.00 | | 33 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 704.00 | 1 838 561.00 | | 1 982 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 586.00 | 1 731 351.00 | | 1 873 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 118.00 | 107 209.00 | | 109 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 548.00 | | 225.00 | 329 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 329 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 308 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 624.00 | | | 308 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 048.00 | | 225.00 | 15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 616.00 | 24 296.00 | 204.00 | 173 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 740.00 | 24 296.00 | 204.00 | 167 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | 451.00 | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 451.00 | 291.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 451.00 | 291.00 | 1 476.00 |
UG ‐ Financières | | 451.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 200 361.00 | 200 361.00 | | 200 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526.00 | 3 679.00 | 1 847.00 | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VW T.V.A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 902.00 | 402 055.00 | 1 847.00 | 403 902.00 |