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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 2 466.00 | 2 586.00 | 5 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 8 618.00 | 3 825.00 | 12 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 958.00 | 12 074.00 | 299 884.00 | 311 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 278.00 | 12 074.00 | 414 204.00 | 426 278.00 |
CU Autres participations | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 000.00 | 271 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 238.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 896.00 | 11 184.00 | | 9 896.00 |
DL TOTAL (I) | 303 319.00 | 293 423.00 | | 303 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | 515.00 | | 14 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 1 144.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 8 232.00 | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 066.00 | 50 790.00 | | 54 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 885.00 | 71 682.00 | | 110 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 204.00 | 365 105.00 | | 414 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 077.00 | | 573 077.00 | 573 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 077.00 | | 573 077.00 | 573 077.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 873.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 189.00 | 532 961.00 | | 573 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 293.00 | 521 777.00 | | 563 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 896.00 | 11 184.00 | | 9 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 555.00 | | 15 636.00 | 305 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 334.00 | 103 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 311 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 899.00 | 195 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 268.00 | | 6 683.00 | 192 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | | 1 253.00 | 12 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 106.00 | | 7 700.00 | 101 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213.00 | 1 861.00 | | 10 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 556.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | 1 305.00 | | 8 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 617.00 | 66 117.00 | 7 500.00 | 73 617.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |