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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 3 428.00 | 1 624.00 | 5 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 230.00 | | 203 230.00 | 203 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 10 066.00 | 2 378.00 | 12 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 198.00 | 13 494.00 | 310 705.00 | 324 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 599.00 | | 136 599.00 | 136 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 798.00 | 13 494.00 | 447 305.00 | 460 798.00 |
CU Autres participations | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 000.00 | 282 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 423.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 985.00 | 9 896.00 | | 22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 326 303.00 | 303 319.00 | | 326 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | 14 951.00 | | 5 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 8 575.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 23 293.00 | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 54 066.00 | | 66 099.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 968.00 | 10 000.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 002.00 | 110 884.00 | | 121 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 305.00 | 414 204.00 | | 447 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 063.00 | | 612 063.00 | 612 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 063.00 | | 612 063.00 | 612 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 1 500.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 099.00 | 573 189.00 | | 614 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 114.00 | 563 294.00 | | 591 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 985.00 | 9 896.00 | | 22 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 958.00 | | 13 231.00 | 311 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 324 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 12 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 052.00 | | 13 230.00 | 195 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 472.00 | | 1.00 | 103 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 074.00 | 2 409.00 | 990.00 | 12 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 962.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 1 448.00 | 990.00 | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 622.00 | 107 121.00 | 7 501.00 | 114 622.00 |
VW T.V.A. | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 001.00 | 115 379.00 | 5 622.00 | 121 001.00 |