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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 2 809.00 | 1 305.00 | 4 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 079.00 | 624.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 009.00 | 5 888.00 | 208 121.00 | 214 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 309.00 | | 273 309.00 | 273 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 318.00 | 5 888.00 | 481 430.00 | 487 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 921.00 | 344 000.00 | | 298 921.00 |
DH Report à nouveau | | 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 431.00 | -45 961.00 | | 28 431.00 |
DL TOTAL (I) | 338 353.00 | 309 922.00 | | 338 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 2 154.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 030.00 | 52 050.00 | | 84 030.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 077.00 | 54 663.00 | | 143 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 430.00 | 364 585.00 | | 481 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 584.00 | | 734 584.00 | 734 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 584.00 | | 734 584.00 | 734 584.00 |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 770.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 96 942.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -96 172.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 15 592.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 725.00 | 737 823.00 | | 735 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 294.00 | 783 784.00 | | 707 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 431.00 | -45 961.00 | | 28 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 629.00 | | 2 558.00 | 224 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 178.00 | 214 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 268.00 | 202 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910.00 | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 2 558.00 | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 405.00 | 1 660.00 | 13 178.00 | 17 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 426.00 | 3 521.00 | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 1 234.00 | 9 657.00 | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 902.00 | 114 111.00 | 7 791.00 | 121 902.00 |
VW T.V.A. | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 077.00 | 103 077.00 | 40 000.00 | 143 077.00 |