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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 5 904.00 | 478.00 | 6 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055.00 | 11 501.00 | 553.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 629.00 | 17 405.00 | 207 223.00 | 224 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 362.00 | | 157 362.00 | 157 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 990.00 | 17 405.00 | 364 585.00 | 381 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 000.00 | 315 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 303.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 961.00 | 29 579.00 | | -45 961.00 |
DL TOTAL (I) | 309 922.00 | 355 883.00 | | 309 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 272.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 6 291.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | 61 805.00 | | 52 050.00 |
EA Autres dettes | | 7 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 663.00 | 100 665.00 | | 54 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 585.00 | 456 548.00 | | 364 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 051.00 | | 737 051.00 | 737 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 051.00 | | 737 051.00 | 737 051.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 942.00 | 4 969.00 | | 96 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 172.00 | -4 969.00 | | -96 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 5 753.00 | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 823.00 | 708 202.00 | | 737 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 784.00 | 678 622.00 | | 783 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 961.00 | 29 579.00 | | -45 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 671.00 | | 179.00 | 322 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 972.00 | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 222.00 | 224 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 584.00 | | 179.00 | 103 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 242.00 | 2 443.00 | 1 280.00 | 16 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 1 122.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 1 321.00 | 1 280.00 | 11 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 897.00 | 54 106.00 | 7 791.00 | 61 897.00 |
VW T.V.A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |