| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
AP Constructions | 45 956.00 | 24 094.00 | 21 862.00 | 45 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 392.00 | 64 463.00 | 46 930.00 | 111 392.00 |
BT Marchandises | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 233 474.00 | | 233 474.00 | 233 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 308.00 | | 335 308.00 | 335 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 700.00 | 64 463.00 | 382 238.00 | 446 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 244 649.00 | 228 424.00 | | 244 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | 30 542.00 | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 289 734.00 | 267 436.00 | | 289 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 6 946.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149.00 | 8 372.00 | | 8 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 44 351.00 | | 56 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 954.00 | 2 534.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 503.00 | 62 204.00 | | 92 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 238.00 | 329 640.00 | | 382 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 503.00 | 61 660.00 | | 92 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 391.00 | | 1.00 | 111 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1.00 | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 938.00 | 4 524.00 | | 59 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 938.00 | 4 524.00 | | 59 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |