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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
AP Constructions | 53 806.00 | 33 532.00 | 20 274.00 | 53 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051.00 | 17 154.00 | 897.00 | 18 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 615.00 | 73 377.00 | 46 238.00 | 119 615.00 |
BT Marchandises | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 267 653.00 | | 267 653.00 | 267 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 091.00 | | 395 091.00 | 395 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 706.00 | 73 377.00 | 441 329.00 | 514 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 298 588.00 | 281 264.00 | | 298 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 645.00 | 17 324.00 | | 22 645.00 |
DL TOTAL (I) | 329 703.00 | 307 058.00 | | 329 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 753.00 | 28 220.00 | | 27 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 47 625.00 | | 67 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 600.00 | 35 304.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 626.00 | 111 149.00 | | 111 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 329.00 | 418 207.00 | | 441 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 626.00 | 111 149.00 | | 111 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 865.00 | | 7 850.00 | 112 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 119 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 94 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 797.00 | | 7 850.00 | 87 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 5 238.00 | 1 100.00 | 69 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 239.00 | 5 238.00 | 1 100.00 | 69 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |