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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
AP Constructions | 59 817.00 | 49 099.00 | 10 718.00 | 59 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 891.00 | 18 198.00 | 694.00 | 18 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 388.00 | 22 686.00 | 702.00 | 23 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 164.00 | 89 983.00 | 37 181.00 | 127 164.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 880.00 | | 500 880.00 | 500 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 044.00 | 89 983.00 | 538 061.00 | 628 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 411 697.00 | 355 906.00 | | 411 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | 55 791.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 451 119.00 | 420 167.00 | | 451 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | 15 146.00 | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 168.00 | 68 329.00 | | 47 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | 29 114.00 | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 942.00 | 112 589.00 | | 86 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 061.00 | 532 756.00 | | 538 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 942.00 | 112 589.00 | | 86 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 565.00 | | 7 599.00 | 119 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 497.00 | | 7 599.00 | 94 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 072.00 | 5 910.00 | | 84 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | 5 910.00 | | 84 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UX Autres créances clients | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 4 637.00 | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | 4 308.00 | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 38 619.00 | 44 034.00 | | 38 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 842.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 602.00 | 5 479.00 | | 5 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 597.00 | 293 911.00 | | 231 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 266.00 | 259 328.00 | | 206 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 115.00 | 51 702.00 | | 46 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |