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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
AP Constructions | 45 956.00 | 28 589.00 | 17 367.00 | 45 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051.00 | 16 860.00 | 1 191.00 | 18 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 865.00 | 69 239.00 | 43 626.00 | 112 865.00 |
BT Marchandises | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 272 430.00 | | 272 430.00 | 272 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 581.00 | | 374 581.00 | 374 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 446.00 | 69 239.00 | 418 207.00 | 487 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 281 264.00 | 244 649.00 | | 281 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | 36 615.00 | | 17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 307 058.00 | 289 734.00 | | 307 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | 8 149.00 | | 28 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 56 857.00 | | 47 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 304.00 | 26 954.00 | | 35 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 149.00 | 92 503.00 | | 111 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 207.00 | 382 238.00 | | 418 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 149.00 | 92 503.00 | | 111 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 392.00 | | 1 473.00 | 111 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | | 1 472.00 | 86 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 463.00 | 4 776.00 | | 64 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | 4 776.00 | | 64 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |