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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 583.00 | 27 876.00 | 10 706.00 | 38 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108.00 | 223 890.00 | 18 217.00 | 242 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 013.00 | 142 146.00 | 117 867.00 | 260 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 178.00 | | 216 178.00 | 216 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 881.00 | 393 912.00 | 362 969.00 | 756 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 272.00 | 39 763.00 | 1 119 509.00 | 1 159 272.00 |
BZ Autres créances | 280 796.00 | | 280 796.00 | 280 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 020.00 | 39 763.00 | 1 695 258.00 | 1 735 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 902.00 | 433 675.00 | 2 058 227.00 | 2 491 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
DH Report à nouveau | -284 379.00 | -637 569.00 | | -284 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981.00 | 353 190.00 | | 79 981.00 |
DL TOTAL (I) | -83 248.00 | -163 229.00 | | -83 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 500.00 | 437 602.00 | | 315 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 101 778.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 541.00 | 637 783.00 | | 675 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 895.00 | 425 783.00 | | 288 895.00 |
EA Autres dettes | 818 384.00 | 390 164.00 | | 818 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 656.00 | 72 575.00 | | 37 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 475.00 | 2 065 684.00 | | 2 141 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 227.00 | 1 902 455.00 | | 2 058 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 122.00 | 1 620 462.00 | | 1 784 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 500.00 | 316 029.00 | | 315 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 541.00 | 952.00 | 3 103 493.00 | 3 102 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 541.00 | 952.00 | 3 103 493.00 | 3 102 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 70 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | 647.00 | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 519 662.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 520 112.00 | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 504.00 | 179 571.00 | | 27 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384.00 | 95 975.00 | | 7 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889.00 | 275 545.00 | | 34 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 221.00 | 244 566.00 | | -30 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 600.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 485.00 | 3 264 365.00 | | 3 188 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 504.00 | 2 911 175.00 | | 3 108 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 981.00 | 353 190.00 | | 79 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 263.00 | 1 246.00 | | 43 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 106.00 | | 359 832.00 | 707 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 598.00 | 216 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 057.00 | 756 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 502 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | | 11 850.00 | 26 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 316.00 | | 87 264.00 | 417 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 058.00 | | 260 718.00 | 263 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246.00 | 42 790.00 | 1 124.00 | 352 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674.00 | 9 203.00 | | 18 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573.00 | 33 587.00 | 1 124.00 | 333 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 865.00 | 900.00 | 65 003.00 | 103 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 865.00 | 900.00 | 65 003.00 | 103 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 865.00 | 900.00 | 65 003.00 | 103 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 65 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 541.00 | 675 541.00 | | 675 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 384.00 | 461 031.00 | 357 353.00 | 818 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 779.00 | | | 1 091 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 980.00 | 1 577 802.00 | 216 178.00 | 1 793 980.00 |
VW T.V.A. | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 475.00 | 1 784 122.00 | 357 353.00 | 2 141 475.00 |