| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 583.00 | 35 705.00 | 2 877.00 | 38 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 908.00 | 229 703.00 | 14 205.00 | 243 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 844.00 | 178 820.00 | 111 024.00 | 289 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 058.00 | 444 227.00 | 364 831.00 | 809 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 815.00 | 18 401.00 | 1 458 414.00 | 1 476 815.00 |
BZ Autres créances | 240 052.00 | | 240 052.00 | 240 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 559.00 | 18 401.00 | 1 924 158.00 | 1 942 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 618.00 | 462 628.00 | 2 288 989.00 | 2 751 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
DH Report à nouveau | -204 398.00 | -284 379.00 | | -204 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 057.00 | 79 981.00 | | 124 057.00 |
DL TOTAL (I) | 40 809.00 | -83 248.00 | | 40 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 271.00 | 315 500.00 | | 370 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 462.00 | 675 541.00 | | 591 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 320.00 | 288 895.00 | | 302 320.00 |
EA Autres dettes | 968 641.00 | 818 384.00 | | 968 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 987.00 | 37 656.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 181.00 | 2 141 475.00 | | 2 248 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 989.00 | 2 058 227.00 | | 2 288 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 282.00 | 1 784 122.00 | | 1 956 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 271.00 | 315 500.00 | | 370 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 817.00 | 404.00 | 3 177 222.00 | 3 176 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 817.00 | 404.00 | 3 177 222.00 | 3 176 817.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 1 148.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 4 668.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 4 668.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 27 504.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 34 889.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | -30 221.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 945.00 | 3 188 485.00 | | 3 201 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 888.00 | 3 108 504.00 | | 3 077 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 057.00 | 79 981.00 | | 124 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 415.00 | 43 263.00 | | 38 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 881.00 | | 323 454.00 | 756 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 277.00 | 236 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 277.00 | 809 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 121.00 | | 31 631.00 | 502 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 178.00 | | 291 823.00 | 216 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 763.00 | | 21 362.00 | 39 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 763.00 | | 21 362.00 | 39 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 763.00 | | 21 362.00 | 39 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 462.00 | 591 462.00 | | 591 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 641.00 | 682 242.00 | 286 399.00 | 968 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 724.00 | 7 500.00 | | 236 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 871.00 | | | 1 434 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VB T. V. A. | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 271.00 | 370 271.00 | | 370 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 008.00 | 1 870 784.00 | 229 224.00 | 2 100 008.00 |
VW T.V.A. | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 181.00 | 1 956 282.00 | 286 399.00 | 2 248 181.00 |