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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 923.00 | 53 316.00 | 16 607.00 | 69 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 067.00 | 217 558.00 | 234 508.00 | 452 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 677.00 | 350 339.00 | 493 338.00 | 843 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145 699.00 | | 1 145 699.00 | 1 145 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 365.00 | 621 214.00 | 1 890 152.00 | 2 511 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 945.00 | 81 378.00 | 1 506 567.00 | 1 587 945.00 |
BZ Autres créances | 734 141.00 | | 734 141.00 | 734 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CF Disponibilités | 981 836.00 | | 981 836.00 | 981 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392 447.00 | | 1 392 447.00 | 1 392 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 288.00 | 81 378.00 | 4 754 910.00 | 4 836 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 654.00 | 702 592.00 | 6 645 062.00 | 7 347 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 153 429.00 | | | 1 153 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 479.00 | | | 631 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 158.00 | | | 1 793 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 268.00 | | | 460 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 379.00 | | | 3 362 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 165.00 | | | 1 001 165.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 904.00 | | | 4 851 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 062.00 | | | 6 645 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 302.00 | | | 4 512 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 207 153.00 | 43 060.00 | 10 250 213.00 | 10 207 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 207 153.00 | 43 060.00 | 10 250 213.00 | 10 207 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327 949.00 | | | 10 327 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 470.00 | | | 9 696 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 479.00 | | | 631 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 751.00 | | 783 942.00 | 2 724 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 170.00 | 1 145 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 328.00 | 2 511 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 158.00 | 1 295 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 373.00 | | 14 550.00 | 55 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 856.00 | | 356 046.00 | 1 005 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 523.00 | | 413 346.00 | 1 663 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 610.00 | 155 628.00 | 62 024.00 | 527 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 265.00 | 8 051.00 | | 45 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 345.00 | 147 576.00 | 62 024.00 | 482 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 040.00 | 22 444.00 | 44 106.00 | 103 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 040.00 | 22 444.00 | 44 106.00 | 103 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 040.00 | 22 444.00 | 44 106.00 | 103 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 444.00 | 44 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 379.00 | 3 362 379.00 | | 3 362 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 015.00 | 167 015.00 | | 167 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145 699.00 | | 1 145 699.00 | 1 145 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 292.00 | 1 490 292.00 | | 1 490 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VB T. V. A. | 615 536.00 | 615 536.00 | | 615 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 268.00 | 120 666.00 | 339 602.00 | 460 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 733.00 | | | 565 733.00 |
VP Divers | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 447.00 | 1 392 447.00 | | 1 392 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 232.00 | 3 714 533.00 | 1 145 699.00 | 4 860 232.00 |
VW T.V.A. | 518 091.00 | 518 091.00 | | 518 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 904.00 | 4 512 302.00 | 339 602.00 | 4 851 904.00 |